我們常說,心態比技術更重要。如果您同時具備了良好的心態和過硬的技術,但是交易之路卻依舊不平坦,那麼,我想您一定是在資金管理或其他方面出現了問題。正所謂:"成功背後必有方法,失敗背後必有原因"。
針對這一情況,筆者結合自己多年的交易經驗,總結出交易的七大心法,與大家共勉,希望能夠對大家今後的交易有所幫助。
1.止損永遠是對的。
"能否正確使用止損"是專業選手和業餘選手最根本的區別。不學會止損,就不要踏入交易市場。我們的交易永遠都是"高空作業",止損就好比"安全帶"。為了您的生命安全,請務必繫好"安全帶"!只有這樣,我們才可以避免高空跌落,摔得粉身碎骨。如果您在交易中頻頻止損,請不要挑止損的毛病,因為止損永遠是對的,只有錯誤的止損和承受不了止損的心態是不對的。
2.懂得“遊戲規則”。
交易真正的"遊戲規則"是"以小博大",而不是"以大博小",很多人在交易中"賺小錢即跑,虧錢後死扛"!長此以往,數次盈利卻不夠彌補一次虧損。結果是,不該虧的錢虧了,該賺的錢沒賺到,還有什麼機會盈利呢?
正確的做法應該是:盈利的頭寸儘可能長時間持有,虧損的頭寸堅決斬倉。如果您能做到這點,哪怕30%的勝率都不會妨礙您的盈利;反之,哪怕您擁有90%以上的勝率都未必能夠賺錢。需要強調的是,筆者這樣說,並非危言聳聽,因為交易靠的就是盈利能力,而並非正確率。
下圖為:在30%正確率的前提下,不同盈虧比下賬戶資金的變動情況。
請大家仔細看這個圖,情況1在盈虧比為1比1的情況下(即止損40個點,止盈也是40個點)。假設,10次交易中7次錯誤,3次虧損,交易的結果為負數;同樣情況2和3雖然增加了盈虧比分別到1比1.5和1比2,但是交易的結果仍然為負數。第4種情況,當盈虧比增加到1比2.5的情況下,10次交易中只要有30%的勝率(3次正確)就能讓賬戶開始盈利。如果您每次交易都能做到盈虧比大於等於3,那麼您一定會賺得盆銀鉢滿。
3.合理的倉位控制。
很多人可能習慣了股票市場的交易,來到貴金屬交易市場也常常滿倉交易,殊不知,這樣做是極危險的!要知道,在這個保證金的市場中,杆杆效應是一把雙刃劍,您如果不懂得合理地運用它,最終受傷的肯定是自己。
在這裡,筆者將為大家推薦兩種較為科學的倉位管理方法。第一,短線每次用5%-10%的倉位;第二,波段第一筆開倉用10%-15%的倉位,在大幅盈利的的情況下倉位加到30%-50%都可以。
4.總結經驗教訓,學會接受失敗,儘快轉移注意力到下一次交易。
在這個市場上,只要是人就都會出錯,沒有人能保證他的每一筆交易都是賺錢的,所以當您的某次交易虧錢時,請儘快忘掉它,並且把注意力轉移到下一次交易中。要明確一點,在交易中出現虧損是很正常的!我們要做的就是,學會接受現實,接受失敗。失敗並不可怕,可怕的是從中沒有學到任何經驗。只要您能夠擅於總結經驗教訓,相信總有一天,您能把這些掌握的知識和經驗全部兌換成現金。
5.清楚地認識到您進場的每一筆單子屬於什麼型別。
市場上流傳著這樣一句話,"短線變中線,中線變長線,長線變貢獻"。這話用到貴金屬交易市場也並不為過。
鑑於貴金屬市場的特殊性,長時間的持倉可能會加大您的交易成本,筆者經過多年的驗證,得出一個結論:波段趨勢交易是貴金屬盈利的唯一真理。具體來說,就是:交易持倉時間為3天至2個月,盈利空間為300~500個點(白銀為例)。
在這個市場裡,您的交易頻率完全和您的盈利成反比,短線交易吃力不討好,長線交易成本太高,唯一可取的只有波段趨勢交易。
6.提高止損,放足盈利,讓利潤奔跑。
"保護您的利潤"是另一個使您獲得穩定、長期利潤的重要因素。當您處於一個獲利的位置時,很重要的一點是:把止損點相應地提高。這樣,儘管您希望持有這個倉為更長時間,讓利潤充分增長。
我們要抱著這樣的一種心態,只用利潤和市場博弈,大不了前面賺的不要了,要賺就賺個夠。在這個市場,有時賺錢也是需要一股狠勁的,被人打過的人才知道如何才能狠狠打人;同樣被市場洗禮過的人才懂得如何"痛擊"市場。
7.風險控制在可承受範圍之內。
每個人對風險的承受能力完全不同,這取決於交易者的資金實力和心態兩方面的因素,您需要認清自己屬於哪一型別的。
對於風險承受能力較強的朋友,可適當把握一些激進的交易機會;對於風險能力承受較差的朋友,只宜把握一些穩妥的交易機會。就像駕車一樣,普通人和賽車手對於車速的承受能力是完全不同的。如果您是車手,對於200碼的速度您可能毫無感覺;但是如果您只是一個普通駕駛者,超過150碼的速度估計您都吃不消。所以,我們要告訴大家的就是,在交易中一定要認清自己,控制好自己的"車速"。
交易不能等同於賭博,我們更不能把自己降格為賭徒。正如索羅斯所說:"我絕不會冒險,冒那種能把我自己毀掉的風險,但也永遠不會在有利可圖時遊手好閒地站在一旁"。當投資時機來臨,大家不要畏首畏尾,裹足不前;如果有利可圖,而風險又在可承受的範圍內,就應果斷的採取行動。
林林總總說了這麼多,旨在幫助大家找到交易虧損的原因,提煉成功交易的心法,希望大家都能在交易中乘風破浪,把握機會,獲取更多的盈利。