專案投資方案範文_專案投資意向書怎麼寫

　　專案投資是一種以特定專案為物件，直接與新建專案或更新改造專案有關的長期投資行為。下面是小編為你整理的專案投資方案範文，希望對你有用!

　　專案投資方案範文篇1

　　一、 公司概況

　　**路橋有限公司始建於20XX年5月，為了開拓和穩固公路工程和市政工程市場，提升企業的綜合實力，於20XX年8月正式註冊成立，公司註冊資金6399萬元，公司總體經營目標及要求是：依法經營、規範管理、確保質量、建立一流。

　　經過多年的發展，現有職工350餘人，其中管理人員180餘名，公司獲得建設主管部門批准頒發的公路工程施工總承包二級資質、市政公用工程施工總承包二級資質及多個專業工程承包資質。主要經營範圍：公路工程、橋樑工程、土方工程、市政工程、隧道及道路設施工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程的施工、土地整理;公路勘察設計、諮詢;機械及零配件銷售、租賃;廣告製作;房屋建築工程、鐵路工程、水利水電工程、通訊工程、機械安裝工程的設計、施工;地質災害治理技術諮詢等。公司下設六部八處，六部分別是：經營開發部、工程技術部、計劃財務部、安全生產部、行政人事部、信貸融資部;八個工程處為：路基工程處、路面工程處、市政工程處、橋涵工程處、隧道工程處、土石方工程處、裝飾裝修工程處、園林景觀工程處。

　　近幾年來，公司形成了以陝西、山西、河南、甘肅為基點向四周輻射的施工區域網路，施工足跡遍佈全國各地10餘個省市。在多年的施工工作中，對工程建設精益求精，深受各地業主的信任和好評。公司XXXX年、XXXX年連續獲得“陝西省質量服務信譽AAA級單位”、“陝西省守合同、重信用企業”等多項榮譽稱號。20XX年公司通過了ISO9001質量管理體系認證，使公司在質量管理方面更加正規化、程式化和科學化。

　　**路橋有限公司董事長**先生攜全體員工以求真務實，誠實守信的企業精神，投入到公路建設市場競爭中，堅持誠信經營、誠信服務，決心以質取勝、以誠制勝，為陝西和我國公路建設事業做出積極的貢獻!

　　二、 資產分析

　　近三年我公司財務狀況分析：

　　1、20XX年，我公司註冊資金3000萬元，淨資產4288萬元，總資產6406萬元，固定資產2597萬元，流動資金4007萬元，流動負債2118萬元，負債合計2118萬元，營業收入12038萬元，淨利潤670萬元，現金流量淨額1371萬元，淨資產收益率16%，總資產報酬率15%，主營業務利潤率17%，資產負債率33%，流動比率189%,速動比率141%。

　　2、20XX年，我公司註冊資金3000萬元，淨資產5837萬元，總資產5837萬元，固定資產3078萬元，流動資金6008萬元，流動負債2700萬元，負債合計2700萬元，營業收入30766萬元，淨利潤1549萬元，現金流量淨額604萬元，淨資產收益率27%，總資產報酬率28%，主營業務利潤率10%，資產負債率32%，流動比率222%,速動比率166%。

　　3、20XX年，我公司註冊資金6399萬元，淨資產11148萬元，總資產16837萬元，固定資產6908萬元，流動資金10555萬元，流動負債5689萬元，負債合計5689萬元，營業收入57019萬元，淨利潤1912萬元，現金流量淨額610萬元，淨資產收益率23%，總資產報酬率15%，主營業務利潤率8.5%，資產負債率34%，流動比率186%,速動比率121%。

　　三、 工程內容

　　工程名稱：咸陽市蘭池大道路燈照明工程

　　建設地點：陝西省咸陽市

　　工 期：72日曆天

　　建設單位：咸陽市蘭池大道橫橋工程建設指揮部

　　專案範圍：蘭池大道照明工程西起0+000，東至16+124，道路全長16.124公里。

　　四、 資金來源

　　充分利用自有資金，遇不足時，考慮向建設銀行貸款。

　　五、 可行性研究分析

　　咸陽市蘭池大道路燈照明工程位於陝西省咸陽市,是咸陽市的重要基礎設。施建設專案,該專案的建設,必定會推動咸陽市的發展,成為連線咸陽市各企業,以及咸陽市與外界的交通要道,也體現了政府為企業著想,以及對咸陽市的重視。而我們施工企業,作為陝西省的建設者,對於該專案,也有義不容辭的責任和義務。該工程計劃投資核算成本大約為市政造價3455萬元、工程建設其他費用為770.08萬元，預計投資回報總額為4695萬元，預計利潤470萬,投資回報率為10%。本分析報告中投入成本及銷售收入基本符合市場形勢，成本已打足，收入中充分考慮優惠政策因素，開發投資效益回報率10%。本專案計劃開發期限初定72日曆天完成，開發原則是公司內部分期投資，以降低公司短期資金壓力。在投資的過程中始終以“成本最低化，效益最大化”的工作方針，考慮到本工程由市財政擔保，本工程的投資應該沒有風險的。

　　六、 保證措施

　　隨著城市基礎設施和公路交通建設的迅猛發展，僅靠政府財政投入、國債籌資等傳統資金募集方式，難以滿足經濟高速增長的需要，對一些投資額不是很大、建設週期較短、回收見效較快的市政、交通等基礎設施專案，採用“企業投資建設—建成移交政府—政府分期回購”的BT運作方式來進行專案投資建設，已逐漸成為政府與企業間進行經濟合作的一種極為有效的新模式，它具有融資能力強、建設效率高、政府風險小和投資回報高等優點，深受政府和企業的青睞。

　　但是BT專案不同於一般建設工程專案，由於主體的多元性和客體的特殊性，導致了工程的複雜性，如何保證工程的順利進行，健全機構、明確職責、理順關係是確保專案建設穩步、順利進行的關鍵。為此，我公司制訂了一系列的規章制度及相應措施：

　　1、通過規範計量程式確立投資控制管理的基本操作模式

　　施工展開後，如何在BT模式下進行專案投資控制管理，在保證工程質量的前提下，最大限度做到科學合理地控制好建設投資，成為擺在參建各方的又一關鍵性的問題。我們公司的計量和投資控制的基本思路是：施工單位提出報驗和計量後，合同內工程量以監理為主體負責、協調辦和專案公司監督的方式進行控制，合同外工程量由協調辦、專案公司為主體負責，監理監督的方式進行控制，就是由三方共同進行監控、監督和管理。

　　2、加強專案進行巨集觀控制和管理

　　由於市場範圍的擴大，對經營策略和執行機制提出了更高的要求，如何以資產連線為基礎，強化外地專案的制度連線和文化連線、共同創造、共同享用同一個品牌成為專案管理的新要求。這種連線在專案的實施中具體體現在兩個方面：一方面，以總公司工程事業部和專案投資管理辦為監管中心，對專案的財務、成本、進度、質量等進行全面跟蹤管理;另一方面，專案經理部以統一的經營理念、質量方針、企業文化、服務宗旨貫穿於專案管理的全過程。

　　3、科學制定適用於專案的標後管理辦法

　　進度控制管理。在進度管理上，首先是明確目標，把目標量化、細化，使大家都明確這個目標裡的月、旬目標是什麼，主要管理人員人手一份;其次是從強化施工組織管理上做文章，上足機械裝置，逐步提高隊伍素質，對沒有戰鬥力的、拼湊的隊伍要採取果斷措施，採取行之有效的強硬手段來加大施工隊伍的管理力度;再次是充分利用和掌握好當地的氣候季節特點，千方百計在各路段掀起一個施工的大高潮。制定出剛性的考評指標，在搞好質量的前提下，鐵腕抓進度，抓節點計劃的落實。

　　工程質量管理。質量是施工管理永恆的主題，“鐵腕抓質量，鐵腕抓安全，鐵腕抓進度，鐵腕抓廉政”和“高標準，高質量，打造出精品工程，體現出水平”。拋開定額成本，以市場為導向，科學地確定專案的管理費用和製造成本。專案部要在降低成本上下硬功夫，要重點從內部挖掘、強化管理、優化方案等方面尋找突破口。

　　本著友好、誠信和對專案建設高度負責的精神，以工程進度為主線，充分挖掘投資方和回購方的共同點，出現矛盾時，要化解不能擴大，要緊緊依靠政府，特別是要取得主管領導的重視和支援，加強溝通、求同存異、團結一致，調動一切積極因素為專案建設服務，加快工程施工進度，降低融資成本。繼續發揚“團結拼搏、艱苦奮鬥”的光榮傳統，紮實工作、迎難而上，遇到再大的困難，也要振奮精神，任何時候都不能鬆懈。

　　管理是企業永恆的主題，專案的科學管理已經成為決定專案生命的關鍵。但是，我們的投資建設管理尚屬經驗積累，處於逐步探索階段，我們的理論基礎和實踐技能還很稚嫩，還要在今後的實踐中不斷豐富提高。

　　專案投資方案範文篇2

　　1.投資前費用5000元：開店前需要

　　先去工商局查詢蛋糕店名稱 防疫站辦理健康證 衛生局辦理衛生許可證 稅務局辦理稅務登記證 因此，所需證件有：衛生許可證查體+健康證、營業執照、稅務登記證，需交費500元。 另外，還需要支付一名員工的培訓費，大約4000—5000元 2.裝置購置費用90000元： ①桌椅12套休閒桌椅、2張大餐桌、25把竹編小椅子：100元/套*12套+400元/張*2張+30元/把*30把=3000元 ②空調4個懸掛式空調：2500元/個*4個=10000元 ③燈18個裝飾燈、一個大創意燈、LED燈：30元/個*20個+300元+100元=1000元、窗簾：1000元 ④活動推車：200元/個*2個=400元 ⑤工作服：600元 ⑥製作蛋糕的機器裝置烤箱、打蛋機、微波爐、鮮奶機、冰淇淋機、不鏽鋼工作臺：5萬元 ⑦原材料：5000元 ⑧貨架：5000元、冷藏展示櫃：4500元/個*2個=9000元、冰箱：3000元、收銀臺：1000元 ⑨宣傳選單、傳單、海報等：1000元 共計：9萬元

　　3.裝置安裝費用5000元

　　包括牆面粉刷3000元、吊燈安裝500元、桌布貼上500元，門窗及窗簾安裝，其他機器裝置在購買時免費安裝或者安裝程式簡單自行安裝

　　4.建築工程費：由於房屋屬於租賃學校自有建築，所有吳無工程費 5.營運資金的墊支20000元，主要用於前兩個月工資的發放 6.不可預見費按上述初始現金流量的5%計算：

　　5000+90000+5000+20000*5%=6000，平均每年1200元，主要用於活動期間費用及蛋糕毀損費用

　　二、營業現金流量

　　1.銷售收入 I.第一年

　　生日蛋糕：假設每天有3人訂蛋糕，一般訂6-10寸左右，所以按三種尺寸的大約平均價格60元計算單價，按70%計算利潤，30%計算成本，則一年內 銷售收入：60*3*30*9=48600元 蛋糕利潤：48600*70%=34020元 蛋糕成本：81000*30%=14580元

　　協會蛋糕：假設海南大學中每年有20家協會在店裡買蛋糕，而人數較多的話尺寸一般在16-22寸左右，按平均價格150元計算單價，70%的利潤，則一年內

　　收入：150*20=3000元 利潤：3000*70%=2100元 成本：3000*30%=900元

　　DIY蛋糕：估計每個月大約有8人制作DIY蛋糕，由於基本上是兩人的量，所以按100元的單價，利潤為60%，則一年內 收入：100*8*9=7200元 利潤：7200*60%=4320元 成本：7200*40%=2880元

　　早餐：按每天基本為早餐可賣出300個小蛋糕來計算，單價為2元，利潤為70%，則一年內

　　收入：2*300*30*9=162000元 利潤：162000*70%=113400元 成本：162000*30%=48600元

　　慕斯：因為夏季小蛋糕基本上是冰淇淋蛋糕非常暢銷，因此估計每天可售出30個，月份集中在4、5、6、9、10、11這六個月中，單價為5元，利潤為60%，則一年內 收入：5*30*30*6=27000元 利潤：27000*60%=16200元 成本：27000*40%=10800元

　　甜筒：夏季冰淇淋非常暢銷，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然後分佈到每天大約可售出200個，單價為3元，利潤為90%，則一年內： 收入：3*200*30*6=108000元 利潤：108000*90%=97200元 成本：108000*10%=10800元

　　年銷售收入總額=48600+3000+7200+162000+27000+108000=355800元

　　II.第一年的顧客大多屬於試吃階段，而第二年假定品牌打響，口碑較好，並且我們對蛋糕品種和店面設計進行一定的更新，吸引更多的新顧客，收入增長率達到20%;第三、四、五年這三年中顧客基本固定，可能每年還會隨著新生的到來，好奇心的驅使以及其他人的推薦，銷售收入小幅度上漲，假定增長率為10%。所以

　　第二年的銷售收入=355800*1+20%=426960元 第三年的銷售收入=426960*1+10%=469656元 第四年的銷售收入=469656*1+10%=516622元 第五年的銷售收入=516622*1+10%=568284元 2.付現成本 I.第一年

　　專業糕點師工資：4000元/月*9月=36000元 糕點師副手工資：2000元/月*9月=18000元 服務員工資：800元/月*9月*4人=28800元 房租：12000元/月*12月=144000元

　　水電費水費2.5元/噸，電費0.87元/度：8000元

　　蛋糕原材料費：14580+900+2880+48600+10800+10800=88560元 年付現成本=323360元

　　II.第二年隨著顧客的增加，成本會升高，水電費相對增加，員工工資也會上調，假定增長率為10%，第三四五年雖然不會有大幅度增加，但隨著工資和物價的上漲會逐年增長，假定

　　增長率為5%，則：

　　第二年付現成本=323360*1+10%=355690元 第三年付現成本=355690*1+5%=373481元 第四年付現成本=373481*1+5%=392155元 第五年付現成本=392155*1+5%=411763元 3.折舊

　　固定成本共90000元，預計淨殘值為5000元，使用直線法折舊，則每年的折舊額為17000元

　　4.稅前利潤=銷售收入-付現成本-折舊

　　15440 54264

　　5.所得稅五年分別為：

　　79175 107467 139521

　　794 7103 14002 22863 34082

　　6.稅後淨利=稅前利潤-所得稅，分別為：

　　14646 47161 65173 84604 105439

　　7.營業現金流量=銷售收入-付現成本-所得稅，五年分別為：

　　31646

　　64161 82173 101604 122439

　　三、現金流量彙總表

　　四、評價指標

　　由上表可知，此投資專案五年的淨現值為162905元，即NPV>0，因此，投資專案可行

　　2.內含報酬率IRR

　　折現率 淨現值 40% 8419

　　?% 0 50%

　　X/10=8419/24221 X=3.48

　　所以內含報酬率=40%+3.48%=43.48%

　　3.獲利指數PI

　　PI=未來現金流入的總現值/初始投資=288905/126000=2.29>1 因此該投資方案可以採納

　　該方案的折現回收期=2+44237/61712=2.72年

　　5.平均報酬率ARR

　　經營期年平均現金流量=31646+64161+82173+101604+122439/5=80404.6 ARR=平均現金流量/初始投資額*100%=80405/126000=64%

　　五、風險分析——敏感性分析

　　正常情況下蛋糕店的現金流量狀況 單位：元

　　專案投資方案範文篇3

　　該專案位於某市某區以下簡稱“專案園區”，是目前某上市公司投資已建成最大的專案，在專案建設初期未進行嚴格的科學的可行性論證，為提高財務管理部集團經濟管理職能部門的專業作用，為公司領導專案決策提供有力的經濟決策支援，特對本專案做事後的經濟效益分析，通過分析，使公司領導清晰的知道專案的投入產出，從而判斷本專案的可行性和經濟效益情況。

　　一、本次分析報告的意義與必要性 1、符合集團公司未來發展的需要

　　20XX年5月左右，上市公司將園區單獨成立全資子公司，園區的資產將全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的製造。所以園區產生的經濟效益就是園區專案投資產生的經濟效益，根據產出的經濟效益能很好的分析該專案投資的情況。

　　2、提高部門人員財務管理和專案投資分析的能力與水平和部門的經濟管理職能財務管理部是公司的經濟管理部門，應為公司重大經濟決策提供依據。部門的職能管理水平取決於部門人員的專業知識和能力。學好財務管理的相關知識，並把知識充分運用到實際工作中去，把知識轉化成生產力，這樣才能提升我們的職能管理作用。通過鍛鍊撰寫本專案投資分析報告，可以提高部門人員財務管理和專案投資分析的能力與水平，很好的把學到的知識運用起來，提高管理意識，最終達到提高整個部門的職能管理作用。

　　3、提高整個集團重大專案投資的決策能力

　　企業的投資風險是企業經營過程中的主要風險之一，重大的專案投資成功與失敗將決定企業未來的命運。對一個重大投資專案，一旦決定進行投資，該專案的投資風險就無法改變了。所以專案投資的前期可行性分析就至關重要。建立一個科學民主的投資決策體制和規範化的投資專案管理是控制投資風險最好的方法。專案園區專案投資並未進行科學的論證，公司在重大專案投資決策還存在不足，沒有形成很好的內部控制。為今後提高公司重大投資專案的決策能力，今天我們對該專案做事後的經濟分析也是很有必要的，擬提高整個集團重大專案投資的決策能力。

　　二、專案及投資情況簡介

　　20XX年取得園區土地使用權，土地使用權面積為27000㎡,土地使用期限為50年。取得土地的主要使用目的是進行母公司產品配套的加工及模具的製造。

　　專案園區於20XX年初開始進行勘察設計、工程施工、裝置採購及後期裝修。本專案的主承包商為當地建設集團，主要負責土建、結構工程、水電安裝、地基基礎、屋頂防水等專案建設。本專案中的車間主體於20XX年7月份完工，主體結構為單層輕鋼結構。本專案中的辦公樓主體為磚混結構，於20XX年3月份全部建設、裝修完畢。各項裝置的購買及投入使用於20XX年12月開始至今。二期裝置尚未開始進行採購，本投資分析報告不包含尚未採購的裝置。 專案園區專案投資已接近尾聲，截止20XX年12月31日，本專案總投資金額如下：

　　三、本分析報告分析的理論依據與假設條件

　　1、收益期計算年限

　　本專案投入資產主要為土地使用權、廠房和機械裝置。三類資產均有不同的使用年限。機械裝置經濟使用年限一般為10年，鋼結構廠房一般為40年，土地使用權工業用地出讓年限為50年，扣除廠房建設期2年，剩餘年限為48年。本次專案園區專案投資分析主要以機械裝置經濟使用年限10年為收益年限。

　　2、折現率的確定折現率是將未來預期收益轉換成現值的比率。

　　折現率=無風險報酬率+行業風險報酬率+公司特有風險報酬率

　　折現率的確定區間最低為五年以上貸款利率5.94%，最高為公司近幾年最好的淨資產收益率。 一般折現率的確定，以行業利潤率基礎，適當考慮風險率，綜合確定。 公司近兩年的淨資產收益率為全社會所有企業的平均淨資產收益率常常被稱之為社會平均投資報酬率。公司的淨資產收益率可以看做是公司要求的投資回報率，結合公司近兩年的淨資產收益率情況，本次投資分析折現率確定為15%。

　　3、假設條件

　　1土地使用權價格維持不變，即10年後專案園區土地使用權出讓價格與原始取得的價格一致或相差不大。也就是說專案園區專案的投資收益主要是依靠專案投資的生產經營取得，而非靠土地增值取得。

　　210年後房屋建築物的市場轉讓價格與賬面淨值相差不大。

　　3不考慮機械裝置殘值的變現價值。

　　4不考慮出售土地使用權或機械裝置的相關稅費。

　　5房屋建築物投資是在建設期兩年平均投入的，機械裝置是在建設後一次性投入的。

　　6持續經營假設。假設企業以目前的經營方式、目前的經營規模持續經營，即在收益年限內公司不在投入新的裝置、擴建廠房等。

　　7不考慮通貨膨脹因素的影響。資金的無風險報酬率保持為目前的水平。

　　4、計算時點

　　本專案土地使用權在06年底取得，建設期為07年和08年，裝置在08年採購到位，從09年正式投產，所以本次專案分析報告的計算時點為20XX年12月31日。 四、本報告的經濟效益分析專案投資分析，以一定期間的現金流量作為分析的依據。淨現值大於零或內含報酬率大於要求的報酬率即該方案是可行的。本方法是按照折現率為15%內含報酬率的情況下，根據目前專案的投資額，計算出在收益期10年每年專案園區應實現的淨利潤或利潤總額。

　　營業現金流量=淨利潤+折舊 淨利潤=營業現金流量-折舊年折舊額=固定資產折舊+無形資產攤銷=61,937,619.06×95÷10+41,415,055.10×95%÷40 +12,593,469.20÷50=7,119,550.75元

　　1投資資金在20XX年12月31日的終值

　　12,593,469.20×1+15%+41,415,055.10÷2×1+15%+41,415,055.10÷2+61,937,619.06=123,113,666.31元

　　210年後土地使用權與房屋建築物變現價值的現值

　　10年後土地使用權帳面淨額=12,593,469.20÷50×38=9,571,036.59元

　　10年後房屋建築物帳面淨額=41,415,055.10-41,415,055.10×95%÷40×10 =31,578,979.51元

　　現值=9,571,036.59+31,578,979.511+15%=10,172,283.98元

　　320XX年12月31日的投資額

　　123,113,666.31-10,172,283.98=112,941,382.33元

　　410年每年應流入的營業現金流量

　　根據年金現值計算表，15%的折現率，10年的年金現值係數為5.0188 每年應流入的營業現金流量=112,941,382.33÷5.0188 =22,503,662.69元

　　5每年應實現的淨利潤 淨利潤=營業現金流量-折舊

　　每年應實現的淨利潤=22,503,662.69-7,119,550.75=15,384,111.94元 每年應實現的利潤總額=15,384,111.94÷1-25%=20,512,149.25元

　　6結論

　　根據上述計算得知，專案園區每年為上市公司創造淨利潤1,538.41萬元以上，該投資專案的內含報酬率超過15%，該專案為可行的。

　　五、與預算經濟指標的比較

　　20XX年上市公司實行全面預算管理，對專案單獨做了利潤指標的預算，具體預算表格如下： 單位：萬元

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