外匯對衝操作方法

General 更新 2024年06月15日

  保證金交易風險極大,確實賠錢者眾多。其實,保證金交易可以對衝,用對衝操作防範風險,下面就讓小編帶你們一起去了解一下吧。

  

  保證金交易風險極大,確實賠錢者眾多。其實,保證金交易可以對衝,用對衝操作防範風險。這種操作盈利未必最大,但可以保證不虧損。必須記住,只有在方向性很明確時才能冒險單邊操作,這種行情在一年中沒有幾次。所以,按不同風險情況確定不同比例,在同樣貨幣對上同時建倉。這種操盤方式被認為是傻瓜式操作,因為它唯一可以展示經驗或水平的地方是怎樣選擇速度最快、彈性最大的貨幣對。然而,正因為它傻,所以才不賠。相反,許多聰明人因為選擇單邊重倉操作,掙錢容易,賠光也快。

  在保證金操作中,我們一般選擇 100倍的資金槓桿,收益風險不大不小,由於是對衝,可使開倉數量適當放大,等於增加了資金量——同樣的資金量可以獲取更大的效益。只要我們的風險控制點恰當——主要表現在何時拆倉***止損***,建倉時機和拆倉時機選擇準確,這種雙帳戶操作,風險幾乎等於零。

  我們同時在相同的貨幣對上買漲和買跌。這樣,匯價無論向什麼方向波動,收益與損失都成正比,損失的只是手續費。但是,匯率的波動有快有慢,到重要支撐位必然反彈。我們在重要支撐位賣掉盈利的籌碼,待匯價反彈時再將虧損的籌碼拆倉,甚至可以持有一段時間,因為,我們總體保證金的抵抗風險能力可以到幾百點。這種操盤方法往往使我們雙邊獲利起碼保證每天盈利。

  這其中的難點在於:1,必須首先判斷什麼貨幣對速度最快——每天不同,然後再判斷在這個貨幣對上開倉點位上下的支撐或阻力強度,以便確認拆倉和止損的點位設定。2,必須判斷一天的行情在什麼時候走完——開始反方向運動。

  

  對衝交易提示:1:先在模擬賬戶試驗,熟練後再投入實際操作;2:把你的對衝訂單放在你平常放置止損的地方。***理想的結果是不引發對衝交易,這樣不需要特別的注意***;3:對衝交易的目的是保護母訂單而不是要用它多賺利潤。如果對衝產生利潤當然是再好不過了,但是它的首要目的是避免任何大的損失。

  止損出局是所有交易者的噩夢。對衝永遠驅除了對止損的恐懼。如果聰明地放置對衝指令,最壞的結局是一個較小的損失,這能容易地被找回。有個副作用是解鎖一個被啟動的對衝需要時間,不過相對實際損失來說這仍然是好的。有兩種對衝的方法:寬的或狹窄的對衝。兩種方法各有自己的優點和缺點,全看交易者的意圖。

  對衝指令:在相同的貨幣對對一個現有的指令反向下單的過程,叫做對衝。在一個不允許對衝的平臺上,這兩個指令會互相抵消.***即平倉前筆訂單***

  目的:用對衝來代替放置止損。對衝的主要目的是提供一個安全保障,而不是獲大利。可能會有利潤,也可能有小的損失,這點甚至最有經驗的交易者也不可避免。但是利潤不應該是對衝的目的。

  思考:止損出局我們賠錢。對衝能將我們的損失減到最少,甚至產生一點利潤。母訂單的目的在於獲利,對衝的訂單則確保當我們確實從繩子上掉下來的時候,我們能平穩著陸。

  

  在價格執行至重要時間點時的拆倉技巧

  每天建倉和拆倉,堅持空倉睡覺是對衝操盤的原則,除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外,時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運,因為,當我們上班時,日本剛剛開盤,我們可以建倉玩1個小時,而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午,我們正好下班在家。由於大行情或回吐段往往發生在北美時段的下午,我們正好在晚上做一個來回。對這個特點,我們必須抓住,由於大行情的主要執行區域在歐洲時段或全球時段,往往一浪接一浪,此時要有耐心,在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那裡,必須堅持到半夜1.30分,一般來說,在這個時段多大的行情都會回吐,有20點左右的震盪,是拆倉的最後時機。

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