入門寶典：影響原油價格變動的四大天王
文/秦帝金
原油需求 與 原油價格 成正比例關係；
原油供給 與 原油價格 成反比例關係；
美元指數 與 原油價格 成反比例關係；
地緣衝突 與 原油價格 成正比例關係。
如下圖：
因素一：原油需求
原油的需求主要由世界經濟發展水平及經濟結構變化，替代能源的發展和節能技術的應用決定。
1、全球石油消費與全球經濟增長速度明顯正相關。全球經濟增長或超預期增長都會牽動國際原油市場價格出現上漲。而反過來，異常高的油價勢必會阻礙世界經濟的發展，全球經濟增長速度放緩又會影響石油需求的增加。
2、替代能源的成本將決定石油價格的上限。當石油價格高於替代能源成本時，消費者將傾向於使用替代能源。而節能將使世界石油市場的供需矛盾趨於緩和。目前各國都在大力發展可再生能源和節能技術，這勢必將對石油價格的長期走勢產生影響。
目前原油需求方面的數據主要看美國等大型工業國的用油需求量，如工業產出月率、製造業PMI值等。
因素二：原油供給
影響供給的因素主要包括世界石油儲量，石油供給結構以及石油生產成本。
1、石油供給必須以石油儲量為基礎。過去的幾十年中，世界石油資源探明的儲量一直在持續增加，但是，由於石油資源的不可再生性，國際能源機構預測世界石油產量將在2015年以前達到頂峰，全球石油供給逐步進入滑坡階段。
2、世界石油市場的供給特點也對石油供給具有重大影響。目前世界石油市場的供給方主要包括石油輸出國組織（OPEC）和非OPEC國家。OPEC擁有世界上絕大部份探明石油儲量，其產量和價格政策對世界石油供給和價格具有重大影響。而非OPEC國家主要是作為價格接受者存在，根據價格調整產量。
3、石油生產成本也將對石油供給產生影響。石油作為一種不可再生能源，其生產成本會影響生產者跨時期的產量配置決策，進而影響到市場供給量，間接地引起石油價格波動。
目前供給上的影響主要通過美國EIA原油庫存量、API原油庫存量及一些國際大型的石油輸出國的產量來進行數據上的量化影響。
因素三：美元指數
原油價格歷來都是和美元緊密掛鉤的，其交割和計價都是用美元來結算，所以美元指數也會對原油價格產生影響。
石油價格變動和美元指數變動成一定的反相關關係。比如美元若持續貶值，以美元標價的石油產品的實際收入下降，導致石油輸出國組織就需要通過提升原油價格作為應對措施來保持其價值的相對穩定。同理，若美元升值，則油價會有所下調。
因素四：地緣衝突
在影響油價的因素中，地緣政治是不可忽視的重要因素之一。在地緣政治中，世界主要產油國的國內外發生革命或者暴亂，中東地區爆發戰爭，包括恐怖分子在世界範圍內的暴動等等，都會對油價產生重大的影響。這些在歷史油價圖中反映的一清二楚。
上圖是自1971年到2008年以來，國際油價的變動圖，可以清晰的看到，只要有地緣戰事發生，必會引發油價的大波動。如圖中的伊斯蘭革命和兩伊戰爭、伊拉克襲擊科威特、美國9.11事件等等。
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原作者： 秦帝金