產品出入庫結算方式
方法/步驟
現金
1．收銀員見出庫單和客戶交來的現金開據收款單，並在出庫單上簽字，註明“現金收訖”字樣。客戶在出庫單和收款單經辦人處簽字確認。
收款單一式四聯。第四聯在收款當時交給經辦人保管，次日上午上班後半小時內收銀員將整理好的三聯收款單附上對應的銀行存款單傳給應收款管理員。
2．應收款管理員收到單據後首先核對銀行存款單和相對應的三聯收款單明細合計是否相符。核對無誤後將三聯單據分開，二聯的附上對應銀行存款單登記傳遞給財務收單人員，留一聯入賬備查。
交行存款
1．收銀員收到市區及郊縣存款傳真件,由出納組複核已到賬，列印交易明細。收銀員通知開票員先發貨，但收銀員必須見存款原件方可開據收款單。如有特殊情況（如客戶需留原件作賬等）需客戶出證明，見證明原件和存款單影印件，收銀員方可開據收款單。
2．外省客戶存款必須見傳真件，由出納組複核已到賬，並列印交易明細，然後在登記本上簽字，註明此款項已複核過。收銀員稽核無誤後開據收款單。
3．如無傳真件急需先發貨的，由銀行出納列印交易明細，複核到賬，然後在登記本上簽字，註明此款項已複核過。由分公司經理簽字確認經銷商名稱和發貨明細，無誤後，可以先發貨。收銀員落實傳真件何時傳，見傳真件後附上簽字齊全的銀行交易明細開據收款單。
4．次日上午上班後半小時內將交行存款的原件和影印件附上相應的三聯收款單傳給應收款管理員。
5．應收款管理員複核流程與現金流程中第2項內容一樣。
農行存款
1．每個經銷商一個賬號，憑賬號直接到銀行存款。查詢員見存款傳真件先由農行查詢專員複核款項是否已到賬並簽字確認，簽字當時就將款項轉入固定的總賬戶上，並在傳真的存款單上蓋上“轉訖”章，表示已轉出至總賬戶。查詢員開據收款單。農行查詢專員每週六查詢所有分卡餘額，有餘額的說明是客戶存款未通知的，應先查詢原因，然後將餘額轉至總賬戶，交給查詢員開具收款單。
收款單第三聯於次日上午9點前交應收組入賬。
2．每天上午9點前由出納組列印前一天總賬戶所有交易明細，交給查詢員，查詢員附上相對應的二聯收款單在中午11：30前傳遞至應收組。
3．應收組在收到單據後稽核流程同建行代扣單稽核流程。
建行存款
1、查詢員見客戶存款傳真件，通過銀行卡管理系統核對賬號，賬號無誤後通過電話銀行查款，確認到賬開三聯收款單。收款單手工登記明細(註明:日期、客戶、卡號後五位、金額)。
2、查詢員當天所開收款單，一式三聯，按編號登記明細（日期、經銷商名稱、單據號、賬號、金額）。收款單需在當天隨時列印交結算部出納組轉款員轉款。
3、轉款員將收款單所列金額轉至公司指定賬戶，並列印轉款單。轉款單附對應收款單一起轉交查詢員。查詢員稽核兩單據，無誤後於次日上午9：00前傳遞給應收款管理員。應收款管理員在登記本上核對簽收。
4、應收組在收到收款單及轉款單，再次複核轉款金額及轉出轉入賬戶是否正確，無誤後在的收款單摘要裡註上“*”，表示已到賬。每天下午16：00之前向主管上報上日款未轉明細，15：30之前將核對無誤的收款單前兩聯及轉款憑單登記傳與財務部入賬，收款單第三聯應收組留存備查。
5、銀行出納員次日9：00點之前將前一天轉款明細列印並交由查詢員核對轉款金額是正常，無誤後簽字回傳給銀行出納員留存。
電匯
1．查詢員收到客戶傳來的電匯單傳真件，先由出納組複核賬號、名稱、開戶行、金額大小寫是否無誤，是否到賬，並簽字確認。電匯單必須到賬發貨。特殊情況由公司總經理簽字同意或電話同意後方可發貨。上次貨款未到賬暫停發貨。發貨前首先複核此電匯單有無入過賬，以免發重貨物，造成損失。
2．出納組每日將銀行到賬明細在上午上班後半小時之內交與應收款管理員。
3．應收款管理員根據到賬明細核對電匯單傳真件。如只有到賬明細無傳真件，需通過開票組和相關分公司業務人員核實到賬情況，催促收回電匯傳真件，據以入賬。摘要裡註明結算方式＂電匯＂，在收到銀行出納組傳來的銀行到賬明細後，再在摘要裡註明＂幾月幾號到賬＂字樣．
４．到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。
支票
1、支票原件由業務員和賣場結算員交給出納組．出納當場對票面進行稽核，確認合法無誤後立即開具收據，收據註明付款單位全稱、收款單位簡稱、票據的出票銀行簡稱、支票號碼、票面金額（大寫和小寫）、貨款歸屬的分公司簡稱、收票日期（遠期支票應註明），然後由出納和交票人當場簽名。出納收票後將票據登記在流水賬上備查，然後將收據的第二聯交給應收組簽收。
2、應收款管理員見支票收據入賬，在收款單摘要裡註明結算方式．
3、銀行出納每天將從銀行收回的到賬單登記傳遞給應收組．應收款管理員見到賬單在收款單摘要裡註明＂幾月幾號到賬＂字樣，到賬單在入賬當天登記日期、客戶名稱和金額交與財務部收單人員。
4、應收組每天下午4點之前將未到賬的支票明細以書面形式交給銀行出納組，超過三天的應特別註明。
5、出納組每日收到銀行到賬單後，根據前幾日銀行進賬單核對到賬情況，發現未到賬的，當天查明原因，並將銀行退票轉交相關人員，要求其結現金或正進賬單。同時，出納要開具紅字收據，衝抵之前收到支票時的藍字收據，紅字收據第二聯傳應收入賬。
6、退票後，相關結賬人員結現金的，按現金流程入賬；結正進賬單的，正進賬單交出納複核，出納複核無誤後，每天查詢，在其實際到賬時開具收據和正進賬單、銀行到賬單一起傳應收組入賬；結支票的，出納在收到支票當時開收據，結賬人員在收據上簽字確認，此收據出納在實際收到銀行到賬單後再一併傳至應收款管理員入賬。
7、經銷商支票發生退票後，應收款管理員和開票組在貨款未到賬之前，不得再次發貨。如經銷商當月支票透支三次，該經銷商即改為現金髮貨，不再接收支票。
注意事項
注：現金＼交行存款＼農行存款＼建行存款在查詢員開收款單時即可發貨．