炒匯為什麼利用程式化交易

　　金融外匯市場是個零和博弈遊戲的地方，買和賣才構成一張合約，本身事件是不創造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　炒匯利用程式化交易的原因

　　一、為何構建程式化交易?

　　金融外匯市場是個零和博弈遊戲的地方，買和賣才構成一張合約，本身事件是不創造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個博弈雙方包含機構，個人，有經驗的老手和不太懂的新手，強勢群體對弱勢群體，不論是市場的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點。

　　而且這種狀態是不可改變的正常生態環境。根本的原因是市場體現的是人性的弱點：急躁和急功近利，貪婪和恐懼。看對的行情，賺了一點點開頭就跑了，錯失了後面大段的收益。做錯的頭寸死不認輸，結果虧損越來越大，一筆交易損失慘重。

　　明明覺得機會來了，又心生畏懼，結果錯過了最佳的入場點。明明是錯誤的判斷，卻又鬼使神差做了進去，事後後悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長線，輕倉，容忍不確定性和不斷地虧損，並不斷地止損，放任盈利的增長而不了結。

　　反人性的操作是讓人感覺不舒服的。克服了這些才能贏利而且是穩定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實是人性問題，心理問題。這也是要構建科學的經過統計測試和歷史實踐過的程式化交易的原因。在國外約有50%的交易者是採取程式化交易，尤其是外匯等機構交易者。

　　二、程式化交易與機械交易系統的優點

　　程式化交易通常是指利用計算機程式設計的機械交易系統***即程式化交易系統***進行交易。機械交易系統最大的優點是可以強迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養成良好的交易習慣。

　　儘管這個過程漫長且痛苦，但它確實是一個有效的工具，能使交易者逐漸學會控制情緒、遵守紀律、擁有耐心並堅持價格風險管理的原則。

　　機械交易系統另一個優點是可以將風險與回報定量化。沒有風險與回報的定量化，就無法對未來收益進行預測。更重要的是，儘管謹慎的價格風險管理從本質上說不依賴於交易系統本身。

　　但把系統的當前表現與歷史表現進行比較，就可以發現當前收益與預期收益之間的偏差到底是在可容忍的範圍內。還是由於市場性質已發生重大變化而變得不可接受。這一點無論對於交易者，還是價格風險管理者來說，都是無價的。

　　三、程式化交易比根據自己判斷的優點

　　程式化交易相比普通投資者根據自己的判斷來做交易有以下幾個優點:

　　第一，計算機能夠持續穩定、精確嚴格地按原則工作，能夠大規模地進行資料處理，而人靈活有餘、原則不足且不能長時間地機械工作。

　　第二，犯了錯誤不願意糾正，貪婪、恐懼等是人的天性，而計算機會按照既定的規則來處理錯誤訊號發出的指令和生成的持倉。

　　為何構建程式化交易?

　　金融外匯市場是個零和博弈遊戲的地方，買和賣才構成一張合約，本身事件是不創造財富和價值的，但是卻是進行財富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個博弈雙方包含機構，個人，有經驗的老手和不太懂的新手，強勢群體對弱勢群體，不論是市場的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點。

　　而且這種狀態是不可改變的正常生態環境。根本的原因是市場體現的是人性的弱點：急躁和急功近利，貪婪和恐懼。看對的行情，賺了一點點開頭就跑了，錯失了後面大段的收益。做錯的頭寸死不認輸，結果虧損越來越大，一筆交易損失慘重。

　　明明覺得機會來了，又心生畏懼，結果錯過了最佳的入場點。明明是錯誤的判斷，卻又鬼使神差做了進去，事後後悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長線，輕倉，容忍不確定性和不斷地虧損，並不斷地止損，放任盈利的增長而不了結。

　　反人性的操作是讓人感覺不舒服的。克服了這些才能贏利而且是穩定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實是人性問題，心理問題。這也是要構建科學的經過統計測試和歷史實踐過的程式化交易的原因。在國外約有50%的交易者是採取程式化交易，尤其是外匯等機構交易者。