出入庫管理規定

　　出入庫管理旨在加強倉庫區域管理，保護公司資產、保障倉庫運營秩序及訪客人身財產安全。下面是出入庫管理條例，歡迎參閱。

　　篇1

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強公司物資的出入庫管理，降低庫存，完善和規範物資管理工作，結合本公司實際，特制訂本辦法。

　　第二章 日常管理

　　第二條 保管員必須根據實際情況和各類物資的性質、型別、用途分門別類建立相應的臺賬，確保日清日結。

　　第三條 保管員做好各類物資的日常核查工作，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬實相符。

　　第四條 保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，過期失效的物資，要按月編制報表，報至採購部處理。

　　第三章 物資入庫、存放管理

　　第五條 物資入庫時，保管員必須憑隨貨清單、採購訂單、檢驗合格證等清點入庫物資的數量、規格型號等專案，做到數量、規格、類別準確無誤，質量完好，配套齊全，如發現物資數量、單據不齊全，質量殘次時，不予辦理入庫手續。

　　第六條 隨物資配帶的各種檔案、資料經整理登記後參照《檔案管理辦法》進行管理。

　　第四章 物資出庫管理

　　第七條 各類物資的出庫，實行“先進先出”的原則。

　　第八條 物資領用部門或領用人需填寫物資《領用單》，經部門主管或分管副總審批後，方可領用物資。

　　第九條 物資出庫時，物資保管員必須根據審批手續完畢的《領用單》上面的物資名稱、規格、數量等予以發料，同時辦理物資出庫手續。

　　第十條 本著“厲行節約、杜絕浪費”的原則，嚴禁一次性領用，一次性出庫。

　　第十一條 物資出庫後，保管員要認真做好記錄，保管好出庫票據，以備核查。

　　解釋權

　　第一條 本辦法由公司辦公室負責解釋和修訂。 第二條 本辦法自20xx年1月1日開始施行。 本檔案修改記錄單

　　本管理檔案解釋權歸辦公室 本檔案報送: 總經理 抄送: 各部門

　　公司名稱

　　20xx年1月1日

　　篇2

　　一、總 則

　　第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。

　　第二條 倉庫管理工作的任務：

　　一 根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　二 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　三 積級開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。

　　四 做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條 本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

　　第四條 倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第五條 外購物資包括外購材料、商品等到達後，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份經倉管員簽字後的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計部門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“商品驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應專案與倉管員核對，確認無誤後在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單倉庫聯”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。

　　第六條 企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上簽名,簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。

　　第七條 委託加工材料和產品加工完後的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在

　　第八條 因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。

　　第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

　　第十條 車間餘料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

　　第十一條 對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　三、倉庫物資的出庫

　　第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單倉庫聯”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”註明業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

　　第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

　　第十四條 發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設定“發外加工登記簿”進行登記。

　　第十五條 來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續,但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

　　第十六條 對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

　　四、倉庫物資的保管

　　第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬簡稱“倉庫實物賬”和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設定商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第十八條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實,並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　第十九條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同計量方法，確保物資計量的準確性。

　　第二十條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。

　　第二十一條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。

　　第二十二條 對於某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理，並設定明顯標誌。

　　第二十三條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

　　第二十四條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和裝置，保障倉庫和物資財產的安全。

　　第二十五條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作單位。

　　第二十六條 未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

　　篇3

　　一、目的

　　為了規範公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規範化，特制定本流程。

　　二、定義

　　器材是公司向客戶銷售或配送的裝置和耗材。

　　三、出庫管理

　　1、市場部、培訓部、客服部向倉庫送達提貨單的時間為每日9時、13日兩次，倉庫管理員根據工作需要，向部門經理提出申請，可以調整上述提貨單到達倉庫的時間;

　　2、倉庫管理員收到提貨單後進行登記，並分配給相應的包裝人員;

　　3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊後，由倉庫管理人員進行核實;

　　4、倉庫管理人員核實後，包裝人員開始包裝，包裝完畢後，交由倉庫管理人員;

　　5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客戶名稱備查;

　　6、登記發運相關資訊，安排將貨物發運，並在次日上午通知客戶貨物預計到達時間等相關資訊;

　　7、月底將客戶發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

　　四、入庫管理

　　詳見《器材質量檢驗流程》

　　五、內部使用管理

　　1、培訓部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經辦人填寫用料申請單，經部門經理簽字後，方可到倉庫辦理領用手續;

　　2、倉庫管理人員根據部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓部培訓客戶使用與成品畫製作車間領用需要單獨建立檔案;

　　3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一併交由財務會計進行帳務處理。

　　六、器材處理

　　1、因專案調整或其他原因，導致器材不再使用，需要進行變賣或報廢處理，由倉庫管理人員填寫器材《器材處理申請單》;

　　2、《器材處理申請單》經部門經理籤批後，按籤批意見進行處理;

　　3、被處理器材帳面價值在1000元以上者，儘量集中處理，且需要公司總經理籤批，並按籤批意見處理;

　　4、器材處理後獲得的款項直接交總部財務部，由財務出納人員開據收據，並由會計進行帳務處理;

　　5、月底《器材處理申請單》彙總交財務會計人員進行帳務處理。