會計電算化的實訓報告範文3篇

　　會計電算化實訓室是財經類高職院校的主要教學場所之一,是提高學生專業實際應用能力的重要途徑。為廣大師生建立一個乾淨、整潔的實訓室環境,保證計算機的安全執行,維護好正常的教學秩序,這是每個實訓室實訓管理員的共同願望。本文是小編為大家整理的會計電算化實訓報告 範文，僅供參考。

　　會計電算化實訓報告 範文篇一：

　　實驗名稱：實驗一 系統管理

　　一、實驗目的 通過本次實訓，使我們學會並掌握註冊系統管理、建立賬套、修改賬套、賬套的輸入與引入以及操作許可權的管理，包括：設定操作員、賦予操作員許可權，同時也要掌握年度賬套管理，包括：建立年度賬、清空年度賬、年度賬的輸入與引入、結轉上年資料，從而更

　　加熟練管理系統的操作流程。

　　二、實驗步驟

　　1、以Admin的身份註冊系統管理

　　2、設定操作員

　　3、建立賬套

　　4、賦予操作員許可權 ，設定操作員和許可權

　　5、賬套備份

　　6、賬套引入

　　7、將Admin更換為賬套主管，修改賬套

　　三、實驗總結

　　此次實習，我們每天必須在機房上機作賬，我們要一直面對枯燥無味的數字，肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機操作實習，我們也充分的瞭解了電算化操作要求和會計應用步驟方法，提高了電算化會計實務處理能力，加強理論聯絡實際能力。同時也在實習過程中發現了一系列這樣或那樣的問題，並尋求到解決的方法 比如分類偏碼方案的設定， 和賬套許可權的設定等，偏碼方案：任何資訊都有資料程式碼，事先規劃設定資料程式碼由幾位 陣列成，資料的精度，即保留幾位小數 。在愉快的實踐學習中，我們學會並掌握了系統管理的整個操作流程，並做好下次學習的準備。

　　會計電算化實訓報告 範文篇二：

　　實驗名稱：實驗二 基礎設定

　　一、實驗目的 為了使學員們在實驗一的基礎上進一步學會並掌握基礎資訊的設定，包括：編碼方

　　案、基礎檔案設定，即企業的各種檔案資訊。

　　二、實驗步驟

　　1、以Admin的身份註冊系統管理，引入實驗一的備份資料

　　2、以張三的身份註冊“企業門戶”xx年12月1日

　　3、設定部門檔案 4、設定職員檔案

　　5、修改部門檔案增加部門負責人 6、設定人員來別

　　7、設定供應商分類、設定供應商檔案 8、設定客戶分類、設定客戶檔案

　　9、設定存貨分類;設定計量單位：A、計量單位分組 B、計量單位;設定存貨檔案

　　10、外幣設定 11、設定會計科目、指定科目

　　13、設定專案目錄 14、設定結算方式

　　15、設定常用摘要

　　三、實驗總結

　　通過對基礎設定的學習實踐,進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理的能力。基礎設定是將企業的相關資料錄入系統，為系統的日常執行做好基礎工作，將手工賬務的基礎設定轉化為電算化的操作訓練，學會企業各種檔案資訊的錄入與處理及其要注意的事項。 通過對基礎設的學習使我們懂得了，必須掌握以上的處理方法、才能更好地應用會計電算的系統應用，才能為我們學習以後的實驗課程打下很好的基礎。

　　會計電算化實訓報告 範文篇三：

　　【實驗地點】實訓室C-106-計算機機房

　　【實驗目的】

　　【實驗內容】

　　1、初始化：設定賬套引數、初始設定。

　　2、日常處理：形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統計。

　　3、期末處理：月末結賬。

　　1、掌握應收款管理初始化、日常業務管理及月末處理的操作。

　　2、理解應收款管理在總賬核算與應收款管理系統核算的區別。

　　【實驗準備】引入“實驗二”賬套資料。

　　【實驗步驟】

　　1、啟用並進入應收款管理系統

　　在企業應用平臺的“設定”，啟用應收款管理

　　2、初始設定

　　設定控制引數

　　在設定，選項，賬套引數設定中，設定引數，如：壞賬處理方式的引數設定。

　　初始設定

　　在設定，初始設定視窗，進行設定，如：基本科目設定，控制科目設定，結算方式科目設定等等。

　　設定計量單位組和計量單位

　　在設定，基礎檔案，存貨計量，檔案計量單位—計量單位組別中，設定計量單位組和計量單位。

　　設定存貨分類和存貨檔案

　　1在設定，基礎檔案，存貨，存貨分類中，設定存貨分類

　　2在設定，基礎檔案，存貨，存貨檔案中，錄入存貨檔案

　　輸入起初餘額

　　輸入期初銷售發票

　　在設定，期初餘額，開啟“期初餘額—查詢”對話方塊,進入“期初餘額明細表，開啟“單據類別”對話方塊，選擇銷售發票—銷售普通發票，進入“期初銷售發票”視窗，填寫相關內容。

　　輸入期初其他應收單

　　與“輸入期初銷售發票”的原理一致，不再作說明

　　期初對賬

　　在“期初餘額明細表”視窗，單擊“對賬”，進入“期初對賬”，並檢視應收管理系統與總賬管理系統的期初餘額是否平衡。

　　輸入開戶銀行資訊

　　在設定，基礎檔案，收付結算，本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行資訊。

　　3、日常處理

　　增加應收款

　　業務1：輸入並稽核普通發票

　　執行應收單據處理，應收單據錄入，開啟“單據類別”對話方塊，選擇銷售發票—普通發票，進入“期初銷售發票”視窗，填寫相關內容。

　　業務2：輸入並稽核專用發票

　　業務3：輸入並稽核其他應收單據

　　與“業務1：輸入並稽核普通發票”原理一致，不再作說明

　　收款結算

　　業務4：輸入一張收款單據並完全核銷應收款

　　執行收款單據處理，收款單據錄入，輸入單據內容並完全核銷應收款

　　業務5：輸入一張收款單據，部分核銷應收款，部分形成預收賬款 業務6：輸入一張收款單據，全部形成預收款

　　與“業務4：輸入一張收款單據並完全核銷應收款”原理一致，不再作說明

　　轉賬處理

　　業務7：應收衝應收

　　執行日常處理，轉賬，進入“應收衝應收”的視窗，進行業務處理

　　業務8：預收衝應收

　　與“業務7：應收衝應收”的原理一致，不再作說明

　　壞賬處理

　　業務9：發生壞賬

　　執行日常處理，壞賬處理，開啟“壞賬發生”對話方塊，選擇條件，進行壞賬處理。

　　業務10：計提壞賬準備

　　執行壞賬準備，計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”視窗，計提壞賬準備。

　　制單處理

　　批量制單

　　執行制單處理，開啟“制單查詢”視窗，進行制單處理和憑證生成。

　　查詢統計

　　包括：單據查詢，業務查詢，業務賬表查詢，科目賬表查詢，賬齡分析等等。

　　期末處理

　　結賬

　　執行期末處理，月末結賬，進行結賬處理工作。

　　由於應收應付的基本原理相同，不再多作說明。

　　【實驗總結】

　　應收款管理系統主要用於核算和管理客戶往來款項。以發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況。

　　應收款系統與銷售、財務、應付、報表、財務分析等系統都有非常密切的關係，而且相互之間要遵守一定的默契。如：應收管理與銷售管理，如果同時使用這兩個系統，則與銷售有關的票據均應從銷售系統輸入，應收款系統可以與之共享這些資料，進行必要的查詢、核銷、制單等處理，在應收款系統則只需輸入應收單。但如果沒有銷售系統，則所有票據都必須在應收款系統輸入。

　　應付款管理系統主要用於核算和管理供應商款項。應付款管理系統與採購系統、財務系統、應收款系統、財務分析、存貨系統都非常密切的關係。應付款系統應該生成賬務系統所需的記賬憑證，而且所有的供應商往來憑證全部有應付款系統生成，其他系統不再這類憑證。

　　在操作的過程中，有一些必須注意的事項：1應收款管理系統核銷方式一經確定，不允許調整。2如果當年已計提過壞賬準備，則壞賬處理方式不允許修改，只能在下一年度修改。3應收款的轉賬金額合計應該等於預收款的轉賬金額合計。4如果當月總賬管理系統已經結賬，則應收管理系統不能取消結賬。