貨幣資金明細表怎麼填?

General 更新 2023年10月15日

審計用貨幣資金明細表和銀行存單檢查表怎麼填？

前者可以看做是後者的彙總，前者的作用是分析貨幣資金的組成，其中庫存現金多少、銀行存款多少、其他貨幣資金多少，所以寫總數即可。後者開戶銀行當然是寫銀行的名稱，比如中國工商銀行XX支行，一般還會要求你把賬戶也一併寫上；戶名就是公司在這個銀行開閥的名稱，一般就是公司的名稱，這些信息一般都會在銀行對賬單上找到。本人會計師事務所工作，最後祝工作順利

誰知道貨幣資金明細表怎麼做？

貨幣資金明細表開戶銀行及分行名稱/保存現金單位名稱賬戶號碼貨幣種類原幣金額賬面人民幣餘額其中：年利率

%備註期限在3個月以內（含3個月）的定期存款期限在3個月以上的定期存款活期存款貨幣資金合計　　　　　　　　　一、銀行存款小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他銀行存款（請另外分列明細）　　　　　　　　　二、現金小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他現金　　　　　　　　　三、其他貨幣資金小計　　　　　　　　　1.外阜存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.銀行匯票存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.銀行本票存款　　梗　　　　　　　　　　　　　　　　4.信用卡存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.信用證存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.存出投資款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.委託投資款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.其他

請問會計報表中貨幣資金是如何填列的？

庫存現金+銀行存款

如何填寫資產負債表中的貨幣資金的期末數?

貨幣資金指的是期末庫存現金餘額+期末結存銀行存款餘額=貨幣資金

你們銀行賬的期末餘額，不用計算出來的，就是銀行日記賬裡面的期末數。你們銀行對賬單有嗎？也就是對賬單裡的結存數

貨幣資金在資產負債表中如何填列，根據什麼填列？

貨幣資金是資產負債表的一個流動資產項目，是根據庫存現龔、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末餘額填列。

審計大師裡貨幣資金明細表怎麼填

貨幣資金明細表是上級底稿，鼎據來自下級的銀行存款明細表等下級底稿(底稿裡有公式，看公式就知道鏈接的哪一個下級底稿)，請生成下級底稿，貨幣資金明細表就自動生成了。

貨幣資金錶包括哪些項目？

銀行存款、現金、其他貨幣資金（這個很少用到了）。主要是一些專項用款。

資產負債表裡貨幣資金怎麼填

我們會計上的“現金”是狹義上的現金，指從銀行提取出來的現金，每月從銀行提現，然後要花掉，到月底剩下的，就要加到資產負債表裡貨幣資金項，現金科目會計一定要設立的；資產=負債+所有者權益，公司剛剛註冊完時：資產（銀行存款20萬元）=所有者權益（股東投資20萬元），經過一段時間梗經營，資產肯定不會再是銀行存款20萬元了，可能變成其他資產了，如老闆把錢借給了其他人15萬元，那麼資產（銀行存款5萬元+其他應收款15萬元）=所有者權益（股東投資20萬元），資產負債表還是平的呀。

資產負債表裡的貨幣資金按什麼來填寫？

應填（150064.69-93000）+（93000-113139）= 36925.69 貨幣資金為庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末餘額之和。（不包括具有專門用途的貨幣資金。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。）