贖回費率是什麼意思?

General 更新 2024-10-02

基金贖回費率是什麼意思

贖回費率 即你賣出你持有的基金份額時,向基金公司支付的手續費

一般 一年以內贖回的話收0.5%,一年以上2年以內贖回收0.2%,持有2年以上,不收贖回費

理財產品贖回費率1%是什麼意思

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就是取出的時候需要收取1%的費用,一般是按照本金加收益總和來收取的。

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基金費率是什麼意思?

基金涉及多種費用,費率是各種費用與各自份額的比例。比如:申購費率,基金申購費率是指投資人購買基金份額需支付的費用比率,投資者申購不同基金時,可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。開放式基金的申購金額裡實際包括了申購費用和淨申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或淨申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額(含費用)乘以適用的費率計算申購費用,並從申購款中扣除。

此外,基金涉及的費用還有認購費、贖回費、管理費、託管費和銷售服務費。其中,認購費、贖回費是投資者進行相應交易時收取的。管理費、託管費和銷售服務費則是從整個基金資產中按日進行計提的,基金公佈的淨值裡已計提了管理費、託管費和銷售服務費。

每一隻基金均會在其招募說明書、基金合同等文件中明確規定相應的認購費率、申購費率、贖回費率、管理費年費率、託管費年費率和銷售服務費年費率。其中,銷售服務費只有部分基金會收取,以每隻基金的招募說明書等文件為準。

1、認購費的計算

認購費在發生認購交易時按筆收取。

(一)基金場外認購一般採用“金額認購”的方式,認購費計算如下:

淨認購金額=認購金額/(1+認購費率)

認購費用=認購金額-淨認購金額

2、贖回費的計算

基金贖回一般採用“份額贖回”的方式,贖回價格以T日的基金份額淨值為基準進行計算,贖回費計算如下:

贖回總金額=贖回份額×T日基金份額淨值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

3、管理費的計算

基金管理費由基金管理人收取,一般按前一日基金資產淨值計提當日的管理費,管理費計算如下:

H=E×管理費年費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算,逐日累計,定期支付。

4、託管費的計算

基金託管費由基金託管人收取,一般按前一日基金資產淨值計提當日的託管費,託管費計算如下:

H=E×託管費年費率÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算,逐日累計,定期支付。

5、銷售服務費的計算

基金銷售服務費用於支付銷售機構佣金、基金的營銷費用以及基金份額持有人服務費等。一般貨幣型基金、債券型基金的C類份額(不收取認/申購費)會收取一定銷售服務費。基金銷售服務費一般按前一日基金資產淨值計提,銷售服務費計算如下:

H=E×銷售服務費年費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金銷售服務費

E 為前一日的基金資產淨值

基金銷售服務費每日計算,逐日累計,定期支付。

基金裡的申購費率和贖回費率是什麼意思

您好,認購費率是由基金髮行公司決定的,1.2000即1.2%,說明你認購時需要多繳納認購總金額的1.2%給基金公司,管理費率和託管費率是有銀行或其他代銷基金的單位收取的,計算方法同樣為(購買基金總金額X相應的費率)。需要補充一點,申購是基金在發行期如果你購買則稱做申購,發行結束以後再進行買進操作則稱做認購。基金購買後,一般都不能隨意從基金公司贖回本金,需要在合同規定的年限後進行贖回本金操作,這是需要繳納贖回費,所以在購買基金前都應該注意這些問題。如有描述不詳之處,歡迎追問。 --------------------------萬普商務理財

贖回費是什麼意思?

基金贖回費是指在開放式基金的存續期間,已持有基金單位的投資者向基金管理人賣出基金單位時所支付的手續費。

贖回費是指投資者在贖回基金時從贖回款中扣除的費用,其中的計算公式為:

贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金單位淨值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

基金買賣中的認購費率、申購費率、贖回費率是什麼意思,該怎麼計算

新基金募集期購買稱為認購,股票基金和混合基金認購費率一般為1%(標準費率),從認購金額中直接扣除;新基金封閉期結束後購買稱為申購,股票基金和混合基金申購費率一般為1.5%(標準費率),從申購金額中直接扣除;持有基金一段時間後想賣出該基金,稱為贖回,股票基金和混合基金贖回費率一般為0.5%(持有時間短於一年,標準費率),從贖回金額中直接扣除,實際到賬金額其實是已經扣除贖回手續費了。

為了便於說明,我只舉了股票基金和混合基金的例子,其他類型的基金也差不多,只不過費率不同,希望你能明白

基金購買費率和贖回費率分別是多少

融通動力先鋒:

申購費率

1 前端申購費率

申購金額(M) 前端申購費率

M<100萬 1.50%

100萬≤M<500萬 0.90%

500萬≤M<1000萬 0.30%

M≥1000萬 單筆1000元

2、後端申購費率

持有時間(T) 後端申購費率

T<1年 1.80%

1年≤T<2年 21.35%

2年≤T<3年 0.90%

3年≤T<4年 0.45%

T≥4年 0

贖回費率

持有時間(T) 贖回費率

T<1年 0.5%

1年≤T<2年 0.25%

T≥2年 0

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基金費率是什麼意思

贖回費率

基金贖回費率是指投資人賣出基金份額時支付的費用比率。參見(5)式所示。投資者贖回基金時,可能會因為基金持有時間長短的不同而贖回費率有所不同。在這裡,取費率最大值計算。

投資人在賣出基金後,實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為:   贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額淨值 (1)   贖回費用=贖回總額×贖回費率 (2)   贖回金額=贖回總額-贖回費用 (3)   投資者需注意的是各基金規定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同,有的規定只扣除較少的手續費後,大部分會歸基金所有;有的規定全部或大部分用作手續費,而不歸或只將少部分歸入基金資產,這樣如果您是部分贖回的話,前一種做法對您是比較有利的,在同等情況下,您持有的基金份額淨值會高於後者。   將(2)式中的贖回總額移至公式左邊,則可得:   贖回費率=贖回費用/贖回總額 (4)   由(4)式可見,贖回費率就是贖回費用與贖回總額的比值。   如果在(4)式的分子和分母同乘一個100,則(4)式成為:   贖回費率=贖回費用/贖回總額×100% (5)   由(5)式可見,贖回費率就是贖回費用佔贖回總額的比率。

申購費率

基金申購費率是指投資人購買基金份額需支付的費用比率,投資者申購不同基金時,可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。在這裡,取費率最大值計算。   開放式基金的申購金額裡實際包括了申購費用和淨申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或淨申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額(含費用)乘以適用的費率計算申購費用,並從申購款中扣除。

申購費率

基金申購費率是指投資人購買基金份額需支付的費用比率,投資者申購不同基金時,可能會因為申購金額的大小而申購費率有所不同。在這裡,取費率最大值計算。   開放式基金的申購金額裡實際包括了申購費用和淨申購金額兩部分。申購費用可以按申購金額或淨申購金額的一定比例計算。國內的做法一般是按申購的價款總額(含費用)乘以適用的費率計算申購費用,並從申購款中扣除。

基金的認購費率,申購費率還有贖回費率是什麼意思

您好,申購、贖回基金,銷售機構有工作成本,投資者為此而支付一定的費用,此費用佔投資額的比率稱申購費率(購買基金時);或贖回費率(贖回基金時)。

認購費率:只適用於新基金髮行,在發行期購買基金,稱“認購”,此期間投資者購買基金為銷售機構工作成本而支付的費用佔投資額的比率,稱為“認購費率”。

認購費率是對新基的;申購費率、贖回費率是對老基的。一般認購費率比申購費率低一些。

過了“認購期”,基金正常開放後,就只有申購、贖回了。

認購費 申購費和贖回費各是什麼意思

認/申購費和贖回費各是什麼意思?基金前端收費和後端收費有何區別?基金轉換後的持有期如何計算? ······1. 認/申購費是指購買基金份額時所要交納的手續費,在發行期購買交納的費用叫認購費,在基金 成立後再購買的手續費為申購費。根據相關法規規定,認/申購費率不得超過申購金額的5%,一般股票基金認購費用為1.2%左右,申購費用為1.5%左右。 認/申購費還有前端和後端之分,前端認/申購費是指購買時就交納的費用,其計算公式為:前端認/申購費用=認/申購金額×前端認/申購費率。 後端認/申購費用是指在購買時不交納費用,但在贖回時交納手續費,其計算公式為:後端認/申購費用= 贖回份額 ×認/申購日基金份額淨值× 對應的後端認/申購費率。申購費率按持有時間遞減,一般持有五年費率就為0。 2.贖回費是指賣出基金份額時需要支付的費用,贖回費中至少有25%是歸入基金資產的,歸基金持有人所有。贖回費率隨贖回基金份額持有年份的增加而遞減,一般持有兩年以上就可以免費了。 [焦點] 我國物價上行加快 央行擔憂通脹壓力 [國內] 房貸閥市場萎縮 業內稱“尚可盈利” [財富] 美大亨以4.7億英鎊收購利物浦俱樂部 [企業] 殺出一條血路 特易購進京挑釁沃爾瑪 [消費] 中國烹飪協會對開瓶費首次“鬆口” [理財] 由奢入儉難:一個女人的省錢流水賬 [測試] 財富測試:怎樣做你才能財運亨通? [論壇] 看看國產富豪都是怎樣煉成的?揭祕家居老總“七大怕”沙特擬打造中東迪斯尼在前端收費模式下,轉入基金持有時間按轉入後實際持有時間計算,不進行累計;在後端收費模式下,持有時間從投資者初始認/申購確認日開始計算。 廣發基金管理公司提供智慧支持

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