基金淨值怎麼計算?

General 更新 2023年10月15日

每日的基金淨值是怎麼算出來的？

每日的淨值是這樣的:

淨資產=總資產-負債

單位淨值=淨資產/總份額.

比如:某支基金投資股票或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻基金目前的總份額是30億份.那他的單位淨值就是:

40/30=1.3333元.

開放式基金的淨值是怎麼計算

基金資產淨值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

單位基金資產淨值，即每一基金單位代表的基金資產的淨值。單位基金資產淨值計算的公式為：

單位基金資產淨值=(總資產－總負債)/基金單位總數

其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金估值是計算單位基金資產淨值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。

基金淨值怎麼算出來的？

按照當天收市後基金所持股份及其它資產的公允價值計算基金所有資產，再除基金總份額

開放式基金所持股份一般是按照收盤價計算，有特殊情況的參照有關規定

基金的收益怎麼算啊，那個淨值是什麼

淨值是每一份基金的價格。乘以你有多少份，你的份額，就是現在你有多少錢。

基金單位淨值是怎樣計算出來的啊？

單位淨值即每一基金份額的資產淨值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司彙集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：00陸續公佈。

在基金的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。

基金淨值是怎麼算出來的

每日的淨值是這樣的:

淨資產=總資產-負債

單位淨值=淨資產/總份額.

比如:某支基金投資股票或者其他票據所得的淨資產是40億元,這隻基金目前的總份額是30億份.那他的單位淨值就是:

40/30=1.3333元.

私募基金淨值怎麼算

首先需要歷史收盤價以及基金持倉的數據。例如：本人持倉100萬股300ETF，以及350萬現金組合。昨天的收盤價是a，今天的收盤價是b，指令均價是c，成交均價是d，請算出以下四種情況的淨值：一，持有100萬股300ETF的淨值；二，持有200萬股300ETF的淨值；三，指令均價的基金淨值；四，本人成交均價的基金淨值。

計算過程如下：首先基金初值淨值是100w*a+350w。

一，100w*b+350w

二，（100w+100w）*b+（350w－100w*a）

三，（100w+100w）*b+（350w－100w*c）

四，（100w+100w）*b+（350w－100w*d）

淨值的原理就是市值加上剩餘資金。

基金交易，淨值計算？

樓主在百度搜一下“未知價格法”就應該明白了

基金買入贖回遵循“未知價”原則，

未知價格法就是，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買10w的基金，但是你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是你賣的時候你賣出5000份基金，但是你不知道這些基金是每份多少錢賣出的。

當天淨值以收市後基金公司比如週五公佈淨值為準,一般要到晚上6-8點看到,贖回當時你是不知道的。

基金申贖具體規則是交易日15：00前提交申請，以當天的基金淨值（15：00收市後計算得出，晚上公佈）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一交易日的基金淨值作為成交價格。

如何計算基金資產淨值

按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。推薦閱讀·基金遭遇危局接近破產公司逐漸增加 ·私募訪談股基一年業績盡墨調查：2012年您還養基嗎百億社保基金進場慎言抄底創新封基數量翻番份額突破800億 2011年基金業財經風雲榜頒獎典禮龐大薩博收購戰落敗最牛私募擱淺外資主導中國私募股權投資市場單位基金資產淨值，即每一基金單位代表的基金資產的淨值。單位基金資產淨值計算的公式為：單位基金資產淨值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產淨值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產淨值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： (1) 上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算； (2) 未上市的股票以其成本價計算； (3) 未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算； (4) 如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。選自本報新編《股民學校初級教程》包頭鋁業能否變成中國鋁業小張老師: 最近中國鋁業迴歸A股市場，啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，我想知道，包頭鋁業是否也可以通過這種方式變成中國鋁業？換股價是多少？丁先生丁先生：近期，中國鋁業通過換股和整合方式啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，包頭鋁業也公告第一大股東變更為中國鋁業，但是包頭鋁業是否整合以及是否以換股方式進行，目前並沒有任何正式公告，請投資者進一步關注上市公司相關公告。