止損限額是什麼意思?

General 更新 2023年10月15日

什麼是限額管理,其作用是什麼? 5分

限額管理是一種市場風險管理(主要是指商業銀行)。為了確保將所承擔的市場風險控制在可以承受的合理範圍內,使市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配,限額管理正是對市場風險進行控制的一項重要手段。銀行應當根據所採用的市場風險計量方法設定市場風險限額。市場風險限額可以分配到不同的地區、業務單元和交易員,還可以按資產組合、金融工具和風險類別進行分解。銀行負責市場風險管理的部門應當監測對市場風險限額的遵守情況,並及時將超限額情況報告給管理層。常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

止損是為了防止爆倉,因此設置止損是必要的。止盈卻限制了盈利上限,為什麼還要設置止盈?

這是為了讓你鎖住已經獲得的收益,不至於情況發聲變化時轉為虧損。我這樣回答你滿意嗎?

止盈止損設置金額於成交金額為何不一致

有可能一個大單直接吃掉了你的單。應該只會讓你獲利,不會虧損。

黃金1210空,止損1216,目標1195什麼意思

這是操盤手弄的,黃金在1210點的時候做空,設定止損限額1216點,當漲到1216點時拋售,這樣子只賠六個點,目標1195,是說降到1195點的時候拋售,就是賺的。如果你又接觸過期貨或者之類的應該都能看懂啊

現貨交易強制平倉是什麼意思?

強制平倉也叫做爆倉、穿倉、斬倉等等,屬於平臺系統控制

風險的手段,當風險率達到某個數值時系統就會自動強制平倉,只是不同的平臺風險率有所不同,一般國內的平臺大多是兩種70%和50%。

風險率=佔用保證金/當前權益(資金淨值)

當前權益(資金淨值)=佔用保證金+可用保證金有什麼不懂的伽(9丶3丶0丶1丶5丶8丶1丶9丶4)瞭解!

現貨強制平倉,以原油為例,前面說過了風險率低於50%就會被強制平倉,強制平倉後資金並不是零,而是原來單子佔用保證金的50%。當然如果有兩個以上的單子,在強平時不會一下子平掉,而是逐步先平一部分,風險率低於50%再平

期貨怎麼止損?

期貨止損是指當期貨投資出現的虧損達到預定數額時,及時斬倉出局,以避免形成 更大的虧損。其目的就在於投資失誤時把損失限定在較小的範圍內。

波動性和不可預測性是市場最根本的特徵,這是市場存在的基礎,也是交易中風險產生的原因,這是一個不可改變的特徵。交易中永遠沒有確定性,所有的分析預測僅僅是一種可能性,根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的,不確定的行為必須得有措施來控制其風險的擴大,止損就這樣產生了。

期貨止損的方式以及設置:

1、用支撐或壓力位止損止盈,即買入建倉在支撐位,止盈平倉在壓力位,買入後跌破支撐  位止損,反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法,適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是,全面準確判斷支撐和壓力。

2、用資金額做止損,即在每次入市進行買賣前,便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種,但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式,同時保證盈利總點數高於止損總點數。

3、用指標止損。這個指標不是指軟件所提供的某個指標,如RSI、MACD等,而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標,然後按自己的指標進行買賣,當指標不再存在買賣訊號,便立刻停止或退出交易。

4、用時間止損。這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鐘的交易模式。對於這種模式,其交易原理是利用價格在某個因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等作用下瞬間大幅移動時,順勢或逆勢快進快出賺取利潤。

期貨軟件設置止損金額會自動平倉麼

正常情況下是會的,要是行情太快的話有可能會跳過,但是一般這樣的情況比較少

保險止損條款的止損額度可以疊加嗎

不同保險產品有差異,您可以撥打所需保險公司電話諮詢

外匯固定最大虧損金額,確認止損點數,怎麼算下單手數。

下單前多思考,多單止損一般放在支撐點位下,空單放在壓力點位之上。 下單的手數為你總資金的七分之一到十分之一。

如何選擇止損方法

“技術位”止損

不管投資者是依據基本面進場,還是依據技術面進場,只要當前的基本面或技術點位與進場時相悖,則投資者應止損離場,這就是“技術位”止損。不管是基本面的“技術”還是技術分析中的“技術”,進場和出場,特別是止損的口徑一定要一致,而方向卻是相反。

“技術位”止損的優點在於,能較好地過濾掉大部分的“雜波”,不管這種“雜波”是來自基本面(消息面)的短期變化,還是來自於短期價格的反覆波動造成的持倉浮動虧損。而其缺點是真正好的“技術位”難以尋找,對於基本面因素而言,要素因子的量化是一個難題,而對於技術分析的“技術位”來說,真正的多空分水嶺不容易找出。

固定金額止損

固定金額止損是指一筆交易開始後,虧損達到一個投資者自我認定的“固定”金額——賬戶總資金比例時,採取止損離場的方式。

這種止損方式的優點在於,每次投入的虧損都預先(計劃)被限定在一定範圍內,不會出現虧損嚴重仍不願止損出局的重大風險隱患,不會出現頭寸浮虧卻死扛最後導致爆倉甚至穿倉的不利局面。

不過,這種方式也存在一定的缺陷,如果行情突然大幅跳空,則可能會瞬間大幅穿透固定止損的金額,導致實際虧損的金額大幅超過計劃。此外,如果投資者交易的勝率太低,則總體交易下來,也會出現總體虧損的局面。這種固定金額止損方式,要求投資者的勝率不能過低,同時也要求投資者必須儘量避免持有有可能出現大幅跳空走勢的品種。

固定距離止損

有些投資者交易某個品種後,採取將其平均成本加上固定的距離——價格變化幅度來做止損。這種止損的優點同上,但缺點依舊存在。如果投入頭寸(手數)太大,則計劃的止損金額也將被放大,這一點和上述的固定金額止損方式有所不同。上述的固定金額止損方式,如果投入手數太少,則將導致價格反向變動非常大時才止損。

這其實很沒必要,因為價格一旦大幅反向波動,則已經意味著錯誤越來越嚴重,投資者沒必要等到那個時候才去止損。這就要求投資者要做好倉位管理,投入合適的頭寸才能取得好的效果,但是,這對於投資者來說是個難題。另一個缺陷是,如果出現和上述一樣的大幅跳空行情,則實際止損金額也將大幅超出計劃的止損金額。

同樣,這種止損方式也要求投資者的勝率不能過低,否則總體下來,賬戶還是會處於虧損局面。

“不止損”

有些投資者不喜歡止損,或者說某些頭寸根本就沒有止損概念,他採取的是“不止損”策略。“不止損”也有優點與缺點。當行情處於大幅振盪過程中,或者投資者介入的價格剛好維持於頭寸方向發展的前期時,“不止損”一般最後都能以“盈利”狀態出來。但如果行情處於單邊走勢,而投資者持有的頭寸方向與行情實際方向相反,那麼這種“不止損”將導致重大虧損,甚至爆倉或穿倉。

實際上,“不止損”策略是不理智的,對於投資者來說,不應該這麼做。也就是說,止損是必須的,它應該是交易計劃一個重要部分。

移動止損

有些情況下,投資者的賬戶浮動盈利會遭遇回撤,甚至利潤可能全部回吐。當浮動盈利開始出現回吐時,投資者有必要採取移動止損(止盈)策略,即在盈利最高點回落到一定程度——投資者可自行參考對應的信息或技術位來定,採取移動止損(止盈)的策略。這樣可以較好地保護勝利果實,不致於由盈利變成虧損。

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