分級基金定期份額折算是什麼意思 ?

分級基金定期份額折算是什麼意思

你說的是這幾天的分級基金們的份額折算吧。是這樣的，這些分級基金們的A款，比如啊銀華穩進，雙禧A什麼的，他們是固定息的，他們在每年的第一個交易日，一般是1月3號這樣進行利潤分配，他們分配的方式跟別的基金分紅不一樣，不是直接分現金，而是把淨值應該分紅俯部分折算為母基金，這就是份額折算。

舉例子就是

比如銀華穩進，他的年收益率是一年定期+3%，那麼在元旦的時候他的淨值為1.06，然後假設你有10000份銀華穩進，份額折算後就變成了10000份銀華穩進和600元錢的銀華深證100.這時候銀華穩進的淨值就是1元了。就是這樣子。

不定期份額折算好不好

這不能一概而論。

不定期份額折算‍對於優先份額和進取份額的投資者有截然不同的影響。

對於優先份額的投資者而言，不定期折算可以令其提前獲取約定收益，並可能兌現部分折價收益。而不定期折算即便未發生，優先份額投資者只要持有至定期折算日，依然可以獲得約定收益。這相當於優先份額握有一份看跌期權，立於於不敗之地。

而對於進取份額投資者而言，儘管折算前後其總淨值並不變化，當折算大概率將被觸發後，其溢價水平將大幅下降，令投資者蒙受直接損失。

不定期折算，又稱到點折算，是分級基金保障進取份額活力和限制優先份額風險的一項條款。不定期折算可分為向上折算和向下折算，一般分別以母基金淨值達到2元和進取份額淨值跌至0.25元為觸發條件。

折算後，優先份額和進取份額的淨值均恢復至1元，超過1元的部分會以母基金的形式返還給投資者。向上折算可使因淨值上漲而槓桿降低的進取份額恢復初始槓桿，從而保障其活力；向下折算可以使因進取份額不斷虧損而受到威脅的優先份額提前收回大部分本金和收益，從而限制其風險。

基金份額折算是什麼意思

基金份額是指向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

基金份額折算是指在基金資產淨值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位淨值相應降低。份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。

基金份額折算份額調整轉出是什麼意思

基金強制調減，就是基金公司強制減少你的基金份額，而不是因為你贖回減少份額

為什麼會強制調減份額，因為分級基金髮生了下折，

為保護A份額持有人的利益,同時並且避免B份額淨值槓桿太大(證監會規定不得超過6倍);大部分分級基金設計了向下不定期折算機制。其處理方式是,當進取淨值跌至一個閾值(不同產品該閥值設定在0.2~0.3元之間,大部分為0.25元),觸發向下不定期折算(簡稱為“下折”)。A份額、B份額和母基金份額的基金份額淨值將均被調整為1元。調整後的穩健份額和進取份額按初始配比保留,A份額與B份額配對後的剩餘部分將會轉換為母基金場內份額,分配給A份額投資者。

我買了161026基金年底份額折算什麼意思

每到年底年初分級基金就會集中定期折算。分級基金的本質是分級A把錢借給分級B去炒股，分級B向分級A支付“利息”，也就是合同中寫明的約定收益率。平時這個約定收益率按365天切分，一天分一點到分級A的淨值裡。定期折算的時候一次性把分級B之前每天付給分級A類的“利息”以母基金的形式派發給投資者，分級A淨值歸1。

比如，假設醫藥A到了定期折算日，淨值為1.06元，投資者擁有10000份的醫藥A。那麼折算後投資者可以得到10000份淨值為1元的新的醫藥A和資產淨值為600元的母基金。等式的左右兩邊並不發生改變，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。

定期折算前基金公司會發出公告通知定期折算基準日（T日），這一天母基金是不能申購贖回和分拆合併的，但母基金和分級A還可以正常交易。基準日後的第一個交易日（T+1日）是折算日，這一天母基金依然不能申購贖回和分拆合併，並且母基金和分級A也暫停交易一天。基準日後的第二個交易日（T+2日）是折算完成日，分級A上午停牌一個小時後復牌交易，母基金之前暫停的業務均恢復正常。

分級A定期折算過程對分級B沒有本質的影響。因為分級A的定期折算只將淨值高於1的部分折算為母基金份額，並不改變分級A原有的份額數，因此分級B的份額數也不需要改變，所以分級B的淨值也不需要發生折算。所以分級B在分級A定期折算期間都是正常交易的。

有部分投資者認為折價分級A定期折算前有明顯的套利機會，以折價的價格買進，卻可以分到一年的利息，好像可以白撿一個大便宜。事實上，這是對分級A認識不足而產生的誤區。首先，分級A的價格圍繞淨值上下波動，折算前買入的淨值已經包含了要折算出來的“利息”，價格在此基礎上按照一定的折價率買入，也已包含了分級A的“利息”，羊毛終究是要出在羊身上的。折算前買入的分級A折算分出來的“利息”已經包含在買入價中，並不存在顯著套利機會。

另外很多投資者不能理解分級A定期折算後為什麼會大跌。定期折算後大跌的分級A主要是折價的分級A。長期折價交易的分級A是因為約定收益率低於市場平均水平，因此折價交易。折算後，雖然約定收益率部分折算為不折價的母基金，但是持有分級A的本金部分淨值雖然為1，但是因為它的約定收益率仍然低於市場平均水平，因此交易價格還要回落。所以本金部分和原來的總市值的差額大約就是被折算成母基金的那部分資產。

分級基金拆分及定期份額折算是什麼意思

分級基金拆分：

首先確定基金託管在券商的賬戶，如果是銀行買的要轉到券商。

使用到的委託軟體裡一般是在“場內基金”或者“LOF基金”或者“交易所基金”裡面的“合併拆分”選項

拆分賣出：

T日申購母基金（場內申購）

T+2日基金到賬（極少數有T+1的）

T+2日下午三點前選擇“合併拆分”選項，輸入母基金程式碼

T+3日就能看到賬戶裡母基金消失了，變成A類和B類兩個子基金了，這時就可以賣出

買入合併贖回

T日買入A、B份額

T+1日合併成母基金

T+2日可贖回

分級基金們的份額折算：、這些分級基金們的A款，比如啊銀華穩進，雙禧A什麼的，他們是固定息的，他們在每年的第一個交易日，一般是1月3號這樣進行利潤分配，他們分配的方式跟別的基金分紅不一樣，不是直接分現金，而是把淨值應該分紅的部分折算為母基金，這就是份額折算。

舉例子就是

比如銀華穩進，他的年收益率是一年定期+3%，那麼在元旦的時候他的淨值為1.06，然後假設你有10000份銀華穩進，份額折算後就變成了10000份銀華穩進和600元錢的銀華深證100.這時候銀華穩進的淨值就是1元了。就是這樣子。

基金份額折算是什麼意思，是在折算前贖回好，還是後好

檸檬給你問題解決的暢快感覺！

折算就是份額的變化，前後贖回沒有影響。

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每份基金份額折算0.583838002份是什麼意思?

這是分級基金下折的份額計算比例公式，也就是說原來每份基金摺合成0.583838002份，基金淨值變成1元。基金實際價值沒有變化。恢復初始基金槓桿關係。

不定期份額折算是什麼意思？ 5分

是一種保證分級基金A份額持有人利益的手段，如果是向上折算（一般設定母基金淨值達到2元），對B唬額沒有影響，如果是發生向下折算（一般設定是淨值跌到0.2-0.4元），則會損害B份額的利益。

基金折算是什麼意思

基金份額折算是指在基金資產淨值不變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額，使得基金單位淨值相應降低。份額折算後，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調整後的持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響，具體內容詳見各基金份額折算有關公告。