外匯操作試驗報告分享

　　外匯操作試驗是外匯新手在外匯交易中不斷熟練的很好的鍛鍊機會，在這一過程中會得到很多的心得體會，下面由小編為大家整理的外匯操作實驗報告分享，希望大家喜歡!

　　外匯操作試驗報告

　　一.外匯市場概述 國際上因貿易、投資、旅遊等經濟往來，總不免產生貨幣收支關係。但各國貨幣制度不同，要想在國外支付，必須先以本國貨幣購買外幣;另一方面，從國外收到外幣支付憑證也必須兌換成本國貨幣才能在國內流通。這樣就發生了本國貨幣與外國貨幣的兌換問題。兩國貨幣的比價稱匯價或匯率。西方國家和我國的中央銀行為執行外匯政策，影響外匯匯率，經常買賣外匯的機構。所有買賣外匯的商業銀行、專營外匯業務的銀行、外匯經紀人、進出口商，以及其外匯市場供求者都經營各種現匯交易及期匯交易。這一切外匯業務組成一國的外匯市場。

　　***一***外匯的含義

　　外匯，看似與普通大眾很遙遠，但卻與全世界每個人息息相關。外匯交易也是很多人投資或理財的一種重要形式。下面與大家一起分析一下什麼是外匯。 外匯的概念具有雙重含義，即有動態和靜態之分。

　　外匯的靜態概念，又分為狹義的外匯概念和廣義的外匯概念。

　　1.狹義外匯

　　指的是以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用於國際間債權債務結算的各種支付手段。它必須具備三個特點：可支付性***必須以外國貨幣表示的資產***、可獲得性***必須是在國外能夠得到補償的債權***和可換性***必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產***。

　　2.廣義外匯

　　指的是一國擁有的一切以外幣表示的資產。國際貨幣基金組織***IMF***對此的定義 是：“外匯是貨幣行政當局***中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部***以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。”

　　中國於1997年修正頒佈的《外匯管理條例》規定：“外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：一國外貨幣，包括鑄幣、鈔票等;二外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等;三外幣有價證券，

　　包括政府公債、國庫券、公司債券、股票、息票等;四特別提款權、歐洲貨幣單位;五其他外匯資產。”

　　外匯的動態概念，是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣，藉以清償國際間債權、債務關係的一種專門性的經營活動。它是國際間匯兌***ForeignExchange***的簡稱。

　　二.外匯交易規則

　　1.交易市場每週一至週五開市，國內法定節假日不開市。涉及交易幣種的國家或地區節假日時，則該交易幣種只進行交易，交割日順延至下一營業日。本中心認為確有必要，可變更開市或閉市時間，並報交易市場主管機關備案。? 2.如遇不可抗力或其它偶發事故，本中心可以宣佈全部或部分暫停交易。上述因素消除後，本中心應立即恢復交易。? ?

　　3.交易員應該遵守交易市場的有關規定，自覺維護市場秩序。對違反規定的交易員，依其情節不同，本中心有權給予口頭警告、書面通報、直至取消其交易員資格的處分。? ?

　　4.交易市場實行分別報價、撮合成交的競價交易方式。?

　　5.交易員報價後，由計算機系統按照價格優先、時間優先的原則對外匯買入報價和賣出報價的順序進行組合，然後按照最低賣出價和最高買入價的順序撮合成交。?

　　6.當買入報價和賣出報價相同時，報價即為成交價;當買入報價高於賣出報價時，成交價為買入報價與賣出報價的算術平均數。? 當買賣雙方報價數額相等時，買賣雙方所報數額全部成交;當買賣雙方報價數額不等時，成交數額為所報數額較少者，未成交部分可保留、變更或撤銷。?

　　7.報價尚未成交前，交易員有權對其原報價進行變更或撤銷。? 交易員變更報價後，其原報價的時間順序自動撤銷，依變更後報價時間排列。? 交易員應在規定的交易時間和價格浮動範圍內進行報價。?

　　8.交易市場的外匯價格採用直接標價法，即每一單位外幣等於若干元人民幣，人民幣以後保留四位小數。?

　　9.外匯返傭交易市場實行價格公開，公佈當日交易開盤價、收盤價、最高成交價、最低成交價、最新成交價等必要的市場資訊。開盤價為當日第一筆成交價。

　　三.外匯交易盈虧計算

　　1. USD/JPY的市場開價為133.26/133.02,購買100手，在134.15/134.02時選擇平倉。

　　盈虧值=***134.02-133.26****100*100000/134.02=56707.95 美元

　　2. EUR/USD的市場開價為1.0745/1.0736,購買100手，在1.0696/1.0695時選擇平倉。

　　盈虧值=***1.0695-1.0745****100*100000*1.0695=-46750.82 美元

　　總盈虧：56707.95-46750.82=9957.13 美元

　　四.外匯交易的盈虧分析

　　在第一筆交易中，因為前一段時間日元對美元大幅貶值，我預測日元會繼續貶值，所以買入一手，結果符合預期。第***交易中，也是因為前段時間歐元對美元已經貶值，以為會維持趨勢，結果歐元竟然反彈，使我在這一筆大虧一筆。不過總體還好，能賺一點。

　　五.體會心得

　　善用理財預算，切忌用生活必需資金為資本切忌用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤，善用免費模擬帳戶，學習外匯交易初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶。

　　可先試用模擬帳戶，在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行外匯交易了。注意要以真實交易的心態去做模擬交易，你越快進入狀況，就越快可以發展出可應用於真實交易的適當技巧。

　　必需將模擬交易當成真實交易來進行，是因為你所發展出的合直技巧為你的交易的成功所在。外匯交易不能只靠運氣和直覺如果您沒有固定的交易方式，那麼你的獲利很可能是很隨機，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。

　　或者說某一天運氣不好將有同樣虧損。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易則是個冒險行為，瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法才是最重要。善用停損單減低風險

　　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍，善用停損交易，才不致於出現鉅額虧損，虧損範圍依帳戶資金情形。萬一止損了也不要婉息，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。

　　量力而為應依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。一般來說，每次交易風險不要超過賬戶資金的10%依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的口數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損。

　　學會徹底執行交易策略，勿找藉口推翻原有的決定為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉!

　　交易資金要充足帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅夠50點波動水平，這樣的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的外匯交易人也有判斷錯誤的時侯。錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

　　外匯操作定律

　　1、價格。基本面用價值規律解釋價格的波動;技術派建立了如黃金分割、百分比、趨勢線等等各種模型，試圖揭示價格運動的規律。價格有絕對，相對之分。決定你盈虧的是相對價格。一提到價格，你就不能迴避時間。

　　2、人。外匯市場中的人應有三個意思：即自己、對手、裁判。外匯市場是一個沒有敵人也沒有朋友的戰場，當你看跌時，你的對手就是看漲的人。

　　3、外匯市場的盛、榮、枯、衰，歷歷在目;怨天尤人，無補於事。讓我們站在巨人的肩膀上，汲取彵們思想中的智慧。最終，走自己的路——自己幫助你自己!

　　4、偶然性和必然性的關係，決定了外匯市場的模糊特徵。據此，我們最好的辦法是精確地處理問題，模糊地應用。

　　?5、平衡無處不在，你應當將平衡的思想貫徹於解決問題的始終。