用友U8操作教程：[56]錄入銀行對賬期初數據?

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟件的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理，檔案設置，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。

本系列第53-59篇經驗將講解出納人員在軟件中的各種操作。本系列經驗通過案例進行操作講解，前後篇經驗有關聯，主要用於系統的學習軟件。實際使用時請按照需要設置參數或錄入數據。

工具/原料

用友U8 V10.1軟件

方法/步驟

本篇經驗將介紹出納錄入銀行對賬期初數據的方法。

相關資料如下：

企業日記賬餘額為114000元；銀行對賬單期初餘額為111500元。有企業已收銀行未收的未達賬（2013年12月23日）2500元。

以王芳（編號：103；密碼：103）的身份於2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業應用平臺”。（登錄方法詳見本系列第9篇經驗。登錄的操作員必須擁有“出納”權限）

點擊“業務工作”選項卡。如圖按“財務會計”→“總賬”→“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬期初錄入”的順序分別雙擊各菜單。（注意：在雙擊打開“總賬”菜單時，可能會出現提示需要修改系統的日期分隔符，這時需要在Windows系統內修改，具體操作可以參見本系列第98篇經驗“設置系統日期分隔符”。）

如圖在彈出的“銀行科目選擇”對話框中選擇相應的銀行存款科目後點擊“確定”。

在彈出的“銀行對賬”對話框中的“單位日記賬”和“銀行對賬單”的調整前餘額分別為“114000”和“111500”。如圖然後點擊“日記賬期初未達項”。

在彈出的“企業方期初”窗口中點擊“增加”。

輸入“憑證日期”為“2013-12-23”，輸入“借方金額”為 “2500”。完成後點擊“保存”。最後依次退出“企業方期初”和“銀行對賬期初”窗口即可。